关键词：基金公告
中心提示： 南边现金增利基金收益付出公告（２０１２年第２号）公告送出日期：２０１２年２月１５日１公告基本信息基金称号南边现金增利基金基金简称南边现金增利钱银基金主代码２０２３０１基金合同生效日２００４年３月５日基金办理人称号南边基金办理
南边现金增利基金收益付出公告（２０１２年第２号）
公告送出日期：２０１２年２月１５日
１ 公告基本信息
基金称号
南边现金增利基金基金简称
南边现金增利钱银
基金主代码２０２３０１
基金合同生效日２００４年３月５日
基金办理人称号南边基金办理有限公司
公告依据《南边现金增利基金基金合同》
收益会集付出并主动结转为基金比例的日期２０１２－０２－１５
收益累计期间自 ２０１２－０１－１６至 ２０１２－０２－１５ 止
２ 与收益付出相关的其他信息
累计收益核算公式
出资者累计收益＝∑出资者日收益（即出资者日收益逐日累加），出资者日收益＝出资者当日持有的基金比例／１００００＊当日每万份基金比例收益（保存到分，即保存两位小数后去尾）。收益结转的基金比例可换回开始日
２０１２年２月１７日
收益付出目标收益付出日在南边基金办理有限公司挂号在册的本基金整体持有人。
收益付出方法本基金收益付出方法默以为收益再出资方法，出资者收益结转的基金比例将于２０１２年２月１６日直接计入其基金账户，２０１２年２月１７日起可查询及换回。
税收相关事项的阐明依据财政部、税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》（财税字［２００２］１２８号），对出资者（包含个人和组织出资者）从基金分配中获得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的阐明本基金本次收益分配免收分红手续费和再出资手续费。
３ 其他需求提示的事项
１、出资者于２０１２年２月１５日申购的基金比例不享有当日收益，换回的基金比例享有当日收益；
２、若出资者于２０１２年２月１５日悉数换回基金比例，本基金将主动核算其累计收益，并与换回款一同以现金方式付出；
３、本基金出资者的累计收益将于每月１５日会集付出并按１元面值主动转为基金比例。南边基金办理有限公司关于旗下基金
获配１２兖矿ＭＴＮ１（１２８２０２７）公告
南边基金办理有限公司（以下简称“本公司”）所办理的南边广利报答债券基金参加了２０１２年兖矿集团有限公司第一期中期收据的认购。此次发行的分销商华泰证券股份有限公司为本公司关联方。
依据证监会《证券出资基金信息发表办理方法》等有关规定，本公司现将南边广利报答债券基金参加了２０１２年兖矿集团有限公司第一期中期收据状况发表如下：
基金称号
券面总额（万元）南边广利报答债券基金
３０００
特此公告。
南边基金办理有限公司
２０１２年２月１５日
最新评论