关键词：基金公告
中心提示： 公告送出日期：2011年4月27日1公告基本信息基金称号大成钱银市场证券出资基金基金简称大成钱银基金主代码090005基金合同生效日2005年6月3日基金办理人称号大成基金办理有限公司公告依据《大成钱银市场证券出资基金基金合同》、《大成钱银市场
公告送出日期：2011年4月27日
1 公告基本信息
基金称号
大成钱银市场证券出资基金基金简称
大成钱银
基金主代码090005
基金合同生效日2005年6月3日
基金办理人称号大成基金办理有限公司
公告依据《大成钱银市场证券出资基金基金合同》、《大成钱银市场证券出资基金招募阐明书》的约好
收益会集付出并主动结转为基金比例的日期2011-04-29
收益累计期间自 2011-03-31至 2011-04-28 止
注：本基金办理人定于2011年4月29日将出资者所具有的自2011年3月31日至2011年4月28日的累计收益进行会集付出，并按1.00元的比例面值主动结转为基金比例，不进行现金付出。
2 与收益付出相关的其他信息
累计收益核算公式
出资者累计收益=∑出资者日收益（即出资者日收益逐日累加） 出资者日收益=出资者当日收益分配前所持有的基金比例*当日基金收益/当日基金财物总比例（按截位法保留到分）收益结转的基金比例可换回开始日
2011年5月3日
收益付出目标收益付出日的前一工作日在大成基金办理有限公司挂号在册的本基金整体基金比例持有人。
收益付出方法本基金收益付出方法默以为收益再出资方法，出资者收益结转的基金比例将于2011年4月29日直接计入其基金账户，2011年5月3日起可查询及换回。
税收相关事项的阐明
依据财政部、税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》（财税字[2002]128 号），对出资者（包含个人和组织出资者）从基金分配中获得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的阐明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再出资手续费
注：-
3 其他需求提示的事项
1、依据证监会《关于钱银市场基金出资等相关问题的告诉》（证监基金字[2005]41号）第十款的规则“当日申购的基金比例自下一工作日起享有基金的分配权益；当日换回的基金比例自下一工作日起不享有基金的分配权益”。2011年4月29日换回或转化转出的大成钱银市场基金的基金比例将于下一工作日（即2011年5月3日）起不享用本基金的分配权益；
2、若出资者于2011年4月28日悉数换回基金比例，本基金将主动核算其累计收益，并与换回款一同以现金方式付出；
3、本基金出资者的累计收益定于每月末最终一个工作日会集付出并按1.00元的比例面值主动转为基金比例。
4、咨询方法：
⑴、大成基金办理有限公司站：dcfund。
⑵、大成基金办理有限公司全国一致客服热线：-5558（免远程通话费用）
⑶、大成基金办理有限公司直销点及本基金各代销组织的相关点（详见本基金更新招募阐明书及相关公告）
大成基金办理有限公司
二○一一年四月二十七日
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