中心提示： 经基金托管人复核，到２０１２年６月３０日，金鹰基金办理有限公司旗下开放式基金的比例净值、基金比例累计净值及基金财物净值如下（单位：人民币元）：基金代码基金称号基金比例净值基金比例累计净值基金财物净值２１０００１金鹰成份股优
经基金托管人复核，到２０１２年６月３０日，金鹰基金办理有限公司旗下开放式基金的比例净值、基金比例累计净值及基金财物净值如下（单位：人民币元）：
基金代码
基金称号
基金比例净值
基金比例累计净值
基金财物净值
２１０００１
金鹰成份股优选证券出资基金
０．５８７７
２．２６８９
１，１０１，６８９，７４５．３０
１６２１０２
金鹰中小盘精选证券出资基金
０．７３９４
２．３３５４
１，６３５，４５０，３５１．５０
２１０００２
金鹰盈利价值灵敏装备混合型证券出资基金
０．８５４４
１．２４２４
１１１，４３５，７４１．３１
２１０００３
金鹰职业优势股票型证券出资基金
０．７２４２
０．７５４２
９０９，１，４３５．２１
２１０００４
金鹰稳健生长股票型证券出资基金
０．６７５
０．８５５
２５６，４３８，７２５．２５
２１０００５
金鹰主题优势股票型证券出资基金
０．６５２
０．６５２
７１３，３１７，５１２．３６
２１０００６
金鹰保本混合型证券出资基金
１．０５９
１．０５９
６８０，９９３，９７９．１１
２１０００７
金鹰中证技能抢先指数增强型证券出资基金
０．７５１６
０．７５１６
８０，３５６，９３５．６２
２１０００８
金鹰战略装备股票型证券出资基金
０．９０５１
０．９０５１
２７４，４７１，１６０．３６
２１０００９
金鹰中心资源股票型证券出资基金
０．９９５
０．９９５
２３６，７８１，４０８．５１
１６２１０５
金鹰耐久报答分级债券型证券出资基金
１．０４８７
１．０４８７
５１２，２３８，５１０．４５
１６２１０６
金鹰耐久报答分级债券型证券出资基金之报答Ａ比例
１．０１４３
１．０１４３
３４６，８２０，６２０．５２
１５００７８
金鹰耐久报答分级债券型证券出资基金之报答Ｂ比例
１．１２
１．１２
１６５，４１７，．９３
１６２１０７
金鹰中证５００指数分级证券出资基金
１．００１０
１．００１０
３９３，８７１，．３４
１５００
金鹰中证５００指数分级证券出资基金之金鹰中证５００Ａ比例
１．００５０
１．００５０
２５，６６１，７７４．３２
１５００８９
金鹰中证５００指数分级证券出资基金之金鹰中证５００Ｂ比例
０．９９７０
０．９９７０
２５，４５９，８２９．８９
特此公告。
金鹰基金办理有限公司
二０一二年七月二日
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